FI02 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD 基金評等 :

基金基本資料

基金類型 全球型基金
投資區域 全球
投資標的 股票型
計價幣別 美元
基金規模 1240.63(單位:百萬)
經理人 Aneta Wynimko

淨值走勢圖

基金 淨值 淨值日期 自今年以
來報酬率(%)		 年化
標準差		 Sharpe Beta
富達基金-永續發展消費品牌(A股累計美元) 25.1500 2024/05/17 7.85 15.92 0.24 1.27

績效比較圖

每年報酬率變化

區域持股分布(資料日期:2024/03/31)

產業持股分布(資料日期:2024/03/31)

主要持股(日期:2024/03/31)

個股名稱 比例
MICROSOFT CORP,資訊科技 5.78%
AMAZON.COM INC,非核心消費 5.58%
APPLE INC,資訊科技 4.08%
NVIDIA CORP,資訊科技 4.08%
ESSILORLUXOTTICA,醫療保健 3.99%
JPMORGAN CHASE & CO,金融 3.73%
LVMH MOET HENNESSY SE,非核心消費 3.54%
L'OREAL SA,核心消費 3.41%
COMPAGNIE FIN RICHEM AG SWITZ,非核心消費 3.1%
ALPHABET INC,通訊服務 2.88%

基金績效(原幣計算 日期:2024/05/17)

名稱 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 4.70 2.70 14.21 14.21 7.85
道瓊全球指數 5.95 5.82 15.69 21.29 8.98

五力分析

解釋
一、 三年平均報酬
以過去三年的平均年報酬率為基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金報酬表現愈好。
二、 超額報酬
以夏普值（Sharpe）為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金可以獲得的超額報酬表現愈好。
三、 獲利穩定度
年化標準差為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該項基金獲利愈穩定。
四、 交易成本
以手續費加上管理費與保管費為計算基礎。
值落點愈向外，則表示該基金投資人購買時所花的費用成本愈便宜。
五、 報酬對變動比率
以崔納指標(Treynor Index)作為計算基楚，為代表投資人每承擔一個單位的市值風險(貝他值)所得的超額報酬。
值落點愈向外，則表示該項基金每個月每承擔一單位的市場風險，所帶來的月報率越高。